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資產信息中各個字段都是什麼含義

1. 證券市值

您帳戶持倉中股票與證券衍生品的市值總和。

 

2. 多頭市值

您帳戶持倉的多頭股票與證券衍生品的市值總和。

 

3. 沽空市值

您帳戶持倉的空頭股票與證券衍生品的市值總和,為負值。

 

4. 融資計息金額

融資計息金額為您帳戶每日交收後的欠款,您出入金、股票持倉調整等造成的欠款變化將在結算後更新。實際欠款請以結單為準。

例如,您在 T 日孖展 $2000 買入股票,則:

1)在 T 日結算後,融資計息金額為 0;

2)在 T+1 日結算後,融資計息金額為 0;

3)在 T+2 日結算後,融資計息金額為 $2000。

即您使用孖展後,在 T 日和 T+1 日均不產生利息,從 T+2 日交收後開始產生利息。

接上例,若您在 T+2 日平倉孖展買入的股票,則:

1)在 T+2 日結算後,融資計息金額為 2000;

2)在 T+3 日結算後,融資計息金額為 2000;

3)在 T+4 日結算後,融資計息金額為 0。

即您平倉孖展買入的股票後,在未完成交收前仍然會計算利息。若您通過入金的方式歸還孖展,到帳後即不計息。

 

5. 凍結資金

帳戶凍結資金包含掛單凍結,交易費用預扣,新股認購凍結等。

 

6. 最大可提

當前帳戶的現金與可孖展金額的總和。

 

7. 現金可提

1. 定義

指已完成交收,可直接提領至銀行帳戶的資金。

2. 影響因素

1) 交收機制

交易類別的交收機制會影響現金可提。例如:美股實施T+1交收制度,即當日發生交易,資金及股票的交收要於下一個交易日方可完成。

假設:

  • T日開始,現金可提=5萬
  • T日,賣出股票收到2萬現金
  • T日結束,現金=7萬,現金可提=5萬
  • T+1日,支付1萬元買入股票,現金=7-1=6萬,現金可提=5-1=4萬
  • T+1日結束,T日賣股票的2萬完成交收,現金=6萬,現金可提=4+2=6萬

2) 凍結資金

3) 股票的沽空持倉市值或期權按金金額

帳戶的沽空股票持倉市值、或期權按金金額,會影響客戶的現金可提,也可能佔用存入的資金。客戶帳戶的現金結餘、現金結單有餘額,不代表有足夠的現金可提。詳情可參考 App-帳戶頁面,點選帳號詳情頁查看。

 

8. 剩余流動性

表示您的帳戶淨資產距離觸發「危險」狀態還有多少下跌空間,等于帳戶的綜合淨資產減去維持保證金。當剩余流動性低于0時,我們將按市況對您的帳戶保留隨時強制平倉的權利。